カテゴリ： 資産状況
資産状況（2018年3月末）
資産状況（2017年12月末）
資産状況（2017年9月末）
2017年度の第2四半期末になりましたので、2017年9月末時点の資産状況を公開します。
国内債券 43.2%（目標配分：45%）
国内株式 5.1%（目標配分： 5%）
先進国株式 40.4%（目標配分：40%）
新興国株式 11.3%（目標配分：10%）
運用資産（コア部分）のアセットアロケーションは、前期末とほぼ変わっていません。国内債券の割合が目標を下回っていますが、リバランスは行わず、毎月の積み立ても目標アセットアロケーションの割合で行いたいと思います。
投資額が順調に積み上がっています。また、国内外の株式市場が堅調だったため、評価額も過去最高額を更新しました。
2017年度第2四半期（7月〜9月）の運用資産（コア部分＋サテライト部分）の収益率は+3.99%、今年度始めからの収益率は+7.00%でした（ざっくりとした計算ですが、下記の計算式で収益率を算出）。
今期末評価額 ÷ （前期末評価額 + 今期投資額）
なお、2017年9月末時点での運用資産（コア部分）と運用資産（サテライト部分）の比率は、68%：32%でした。もう少しコア部分の割合を高めたいのですが、のんびりいきます。
【参考】「つみたてNISAフェスティバル2017」に参加。市場に残り続けることの重要性を再認識
今後、相場環境の急激な悪化が起きるかもしれません。そのような時でも市場に残り続けられるように、これからも無理がない範囲で、コツコツと積み立て投資を続けていきたいと思います。
次回の公開は、2017年12月の予定です。
運用資産（コア部分）のアセットアロケーション
国内債券 43.2%（目標配分：45%）
国内株式 5.1%（目標配分： 5%）
先進国株式 40.4%（目標配分：40%）
新興国株式 11.3%（目標配分：10%）
運用資産（コア部分）のアセットアロケーションは、前期末とほぼ変わっていません。国内債券の割合が目標を下回っていますが、リバランスは行わず、毎月の積み立ても目標アセットアロケーションの割合で行いたいと思います。
運用資産（コア部分＋サテライト部分）の推移
運用資産（コア部分＋サテライト部分）の推移は、下記のとおりです。投資額が順調に積み上がっています。また、国内外の株式市場が堅調だったため、評価額も過去最高額を更新しました。
2017年度第2四半期（7月〜9月）の運用資産（コア部分＋サテライト部分）の収益率は+3.99%、今年度始めからの収益率は+7.00%でした（ざっくりとした計算ですが、下記の計算式で収益率を算出）。
今期末評価額 ÷ （前期末評価額 + 今期投資額）
なお、2017年9月末時点での運用資産（コア部分）と運用資産（サテライト部分）の比率は、68%：32%でした。もう少しコア部分の割合を高めたいのですが、のんびりいきます。
今後の投資方針
9月に参加した「つみたてNISAフェスティバル2017」のパネルディスカッションで、ファンド情報編集長の岡田篤さんが仰っていた「続けること、続けること、そして続けること」という言葉が、とても印象に残っています。【参考】「つみたてNISAフェスティバル2017」に参加。市場に残り続けることの重要性を再認識
今後、相場環境の急激な悪化が起きるかもしれません。そのような時でも市場に残り続けられるように、これからも無理がない範囲で、コツコツと積み立て投資を続けていきたいと思います。
次回の公開は、2017年12月の予定です。
資産状況（2017年6月末）
2017年度の第1四半期末を迎えましたので、2017年6月末時点の資産状況を公開します。
【参考】前回の資産状況は、以下をご参照ください。
国内債券 44.3%（目標配分：45%）
国内株式 5.0%（目標配分： 5%）
先進国株式 39.7%（目標配分：40%）
新興国株式 11.0%（目標配分：10%）
株式市場の上昇により、国内債券の比率が目標配分よりも小さくなっていたため、6月分の積立でリバランスを実施しました。ボーナスの一部を普通預金（国内債券代わり）に追加入金しています。普通預金がまとまった金額になってきたので、証券会社のキャンペーンを利用し、個人向け国債にリレー投資していきたいと思います。
なお、2017年6月末時点での運用資産（コア部分）と運用資産（サテライト部分）の比率は、66%：34%でした。
今まで取り崩すことなく積立投資を続けてきたため、投資額が順調に積み上がっています。また、世界的に株式市場が好調なため、評価額も過去最高額を更新。相場が好調だと、つい気が大きくなりがちですが、あらかじめ決めておいたアセットアロケーションに従い、定期積立を続けています。
月々の余力やボーナスの大部分は、投資待機資金として、キャッシュポジションを確保し、次の「〇〇ショック」に備えて置きたいと思います。
次回の公開は、2017年9月の予定です。
【参考】前回の資産状況は、以下をご参照ください。
運用資産（コア部分）のアセットアロケーション
国内債券 44.3%（目標配分：45%）
国内株式 5.0%（目標配分： 5%）
先進国株式 39.7%（目標配分：40%）
新興国株式 11.0%（目標配分：10%）
株式市場の上昇により、国内債券の比率が目標配分よりも小さくなっていたため、6月分の積立でリバランスを実施しました。ボーナスの一部を普通預金（国内債券代わり）に追加入金しています。普通預金がまとまった金額になってきたので、証券会社のキャンペーンを利用し、個人向け国債にリレー投資していきたいと思います。
なお、2017年6月末時点での運用資産（コア部分）と運用資産（サテライト部分）の比率は、66%：34%でした。
運用資産（コア部分＋サテライト部分）の推移
運用資産（コア部分＋サテライト部分）の推移は、下記のとおりです。今まで取り崩すことなく積立投資を続けてきたため、投資額が順調に積み上がっています。また、世界的に株式市場が好調なため、評価額も過去最高額を更新。相場が好調だと、つい気が大きくなりがちですが、あらかじめ決めておいたアセットアロケーションに従い、定期積立を続けています。
月々の余力やボーナスの大部分は、投資待機資金として、キャッシュポジションを確保し、次の「〇〇ショック」に備えて置きたいと思います。
まとめ
前回の資産状況報告でも書きましたが、今年のどこかで相場の転換期を迎えるのかもしれません。しかし、相場がどのようであっても、低コストのインデックスファンドを中心に、国際分散投資を続けていきます。次回の公開は、2017年9月の予定です。
